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基金代碼	基金簡稱	2023-03-13		2023-03-10		日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
基金代碼	基金簡稱	單位凈值	累計凈值	單位凈值	累計凈值	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
005967	鵬華創新驅動混合	1.4670	1.4670	1.3821	1.3821	0.0849	6.14%	開放	開放	+自選凈值購買
017761	銀河智聯混合C	3.2210	3.2210	3.0590	3.0590	0.1620	5.30%	開放	開放	+自選凈值購買
519644	銀河智聯混合A	3.2220	3.2220	3.0610	3.0610	0.1610	5.26%	開放	開放	+自選凈值購買
017489	嘉實信息產業股票C	1.2808	1.2808	1.2169	1.2169	0.0639	5.25%	開放	開放	+自選凈值購買
017488	嘉實信息產業股票A	1.2822	1.2822	1.2183	1.2183	0.0639	5.24%	開放	開放	+自選凈值購買
001614	東方區域發展混合	1.0921	1.0921	1.0385	1.0385	0.0536	5.16%	開放	開放	+自選凈值購買
017612	泰達復興C	1.2620	1.2620	1.2010	1.2010	0.0610	5.08%	開放	開放	+自選凈值購買
016074	創金合信軟件產業股票C	1.4126	1.4126	1.3446	1.3446	0.0680	5.06%	開放	開放	+自選凈值購買
016073	創金合信軟件產業股票A	1.4157	1.4157	1.3476	1.3476	0.0681	5.05%	開放	開放	+自選凈值購買
001170	泰達復興A	1.2620	1.2620	1.2020	1.2020	0.0600	4.99%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
017489	嘉實信息產業股票C	1.2808	1.2808	1.2169	1.2169	0.0639	5.25%	開放	開放	+自選凈值購買
017488	嘉實信息產業股票A	1.2822	1.2822	1.2183	1.2183	0.0639	5.24%	開放	開放	+自選凈值購買
016074	創金合信軟件產業股票C	1.4126	1.4126	1.3446	1.3446	0.0680	5.06%	開放	開放	+自選凈值購買
016073	創金合信軟件產業股票A	1.4157	1.4157	1.3476	1.3476	0.0681	5.05%	開放	開放	+自選凈值購買
560660	新華中證云計算50ETF	0.9426	0.9426	0.9011	0.9011	0.0415	4.61%	開放	開放	+自選凈值購買
516630	華夏中證云計算與大數據主題ETF	1.0228	1.0228	0.9791	0.9791	0.0437	4.46%	開放	開放	+自選凈值購買
159890	招商中證云計算ETF	1.0548	1.0548	1.0099	1.0099	0.0449	4.45%	開放	開放	+自選凈值購買
516510	易方達中證云計算與大數據主題ETF	1.0335	1.0335	0.9896	0.9896	0.0439	4.44%	開放	開放	+自選凈值購買
159739	鵬華中證云計算與大數據主題ETF	0.9918	0.9918	0.9500	0.9500	0.0418	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
517390	天弘中證滬港深云計算產業ETF	0.9231	0.9231	0.8842	0.8842	0.0389	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
006030	南方昌元轉債A	1.5076	1.5076	1.4833	1.4833	0.0243	1.64%	開放	開放	+自選凈值購買
006031	南方昌元轉債C	1.4763	1.4763	1.4526	1.4526	0.0237	1.63%	開放	開放	+自選凈值購買
005461	南方希元轉債	1.5167	1.5167	1.4935	1.4935	0.0232	1.55%	開放	開放	+自選凈值購買
008044	博遠增強回報債券A	0.9363	1.0188	0.9269	1.0094	0.0094	1.01%	開放	開放	+自選凈值購買
008045	博遠增強回報債券C	0.9280	1.0055	0.9187	0.9962	0.0093	1.01%	開放	開放	+自選凈值購買
000067	民生轉債A	0.8190	1.2190	0.8110	1.2110	0.0080	0.99%	開放	開放	+自選凈值購買
202105	南方廣利A/B	1.5580	1.8900	1.5430	1.8750	0.0150	0.97%	開放	開放	+自選凈值購買
007033	平安可轉債C	1.1702	1.1702	1.1590	1.1590	0.0112	0.97%	開放	開放	+自選凈值購買
007032	平安可轉債A	1.1870	1.1870	1.1757	1.1757	0.0113	0.96%	開放	開放	+自選凈值購買
202107	南方廣利C	1.6070	1.8240	1.5920	1.8090	0.0150	0.94%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
005967	鵬華創新驅動混合	1.4670	1.4670	1.3821	1.3821	0.0849	6.14%	開放	開放	+自選凈值購買
017761	銀河智聯混合C	3.2210	3.2210	3.0590	3.0590	0.1620	5.30%	開放	開放	+自選凈值購買
519644	銀河智聯混合A	3.2220	3.2220	3.0610	3.0610	0.1610	5.26%	開放	開放	+自選凈值購買
001614	東方區域發展混合	1.0921	1.0921	1.0385	1.0385	0.0536	5.16%	開放	開放	+自選凈值購買
017612	泰達復興C	1.2620	1.2620	1.2010	1.2010	0.0610	5.08%	開放	開放	+自選凈值購買
001170	泰達復興A	1.2620	1.2620	1.2020	1.2020	0.0600	4.99%	開放	開放	+自選凈值購買
007423	西部利得聚禾混合A	1.0579	1.0579	1.0079	1.0079	0.0500	4.96%	開放	開放	+自選凈值購買
007424	西部利得聚禾混合C	1.0552	1.0552	1.0054	1.0054	0.0498	4.95%	開放	開放	+自選凈值購買
006887	諾德新生活A	1.0564	1.0564	1.0084	1.0084	0.0480	4.76%	開放	開放	+自選凈值購買
006888	諾德新生活C	1.0564	1.0564	1.0084	1.0084	0.0480	4.76%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
560660	新華中證云計算50ETF	0.9426	0.9426	0.9011	0.9011	0.0415	4.61%	開放	開放	+自選凈值購買
516630	華夏中證云計算與大數據主題ETF	1.0228	1.0228	0.9791	0.9791	0.0437	4.46%	開放	開放	+自選凈值購買
159890	招商中證云計算ETF	1.0548	1.0548	1.0099	1.0099	0.0449	4.45%	開放	開放	+自選凈值購買
516510	易方達中證云計算與大數據主題ETF	1.0335	1.0335	0.9896	0.9896	0.0439	4.44%	開放	開放	+自選凈值購買
159739	鵬華中證云計算與大數據主題ETF	0.9918	0.9918	0.9500	0.9500	0.0418	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
517390	天弘中證滬港深云計算產業ETF	0.9231	0.9231	0.8842	0.8842	0.0389	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
159852	嘉實中證軟件服務ETF	0.9901	0.9901	0.9484	0.9484	0.0417	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
159899	招商中證全指軟件ETF	0.9238	0.9238	0.8851	0.8851	0.0387	4.37%	開放	開放	+自選凈值購買
515230	國泰中證全指軟件ETF	0.9742	0.9742	0.9338	0.9338	0.0404	4.33%	開放	開放	+自選凈值購買
159738	滬港深云計算ETF	0.9771	0.9771	0.9368	0.9368	0.0403	4.30%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
560660	新華中證云計算50ETF	0.9426	0.9426	0.9011	0.9011	0.0415	4.61%	開放	開放	+自選凈值購買
516630	華夏中證云計算與大數據主題ETF	1.0228	1.0228	0.9791	0.9791	0.0437	4.46%	開放	開放	+自選凈值購買
159890	招商中證云計算ETF	1.0548	1.0548	1.0099	1.0099	0.0449	4.45%	開放	開放	+自選凈值購買
516510	易方達中證云計算與大數據主題ETF	1.0335	1.0335	0.9896	0.9896	0.0439	4.44%	開放	開放	+自選凈值購買
159739	鵬華中證云計算與大數據主題ETF	0.9918	0.9918	0.9500	0.9500	0.0418	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
517390	天弘中證滬港深云計算產業ETF	0.9231	0.9231	0.8842	0.8842	0.0389	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
159852	嘉實中證軟件服務ETF	0.9901	0.9901	0.9484	0.9484	0.0417	4.40%	開放	開放	+自選凈值購買
159899	招商中證全指軟件ETF	0.9238	0.9238	0.8851	0.8851	0.0387	4.37%	開放	開放	+自選凈值購買
515230	國泰中證全指軟件ETF	0.9742	0.9742	0.9338	0.9338	0.0404	4.33%	開放	開放	+自選凈值購買
159738	滬港深云計算ETF	0.9771	0.9771	0.9368	0.9368	0.0403	4.30%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	日增長額	日增長率	申購	贖回	相關鏈接
513130	華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF(QDII)	0.5099	0.5099	0.4956	0.4956	0.0143	2.89%	開放	開放	+自選凈值購買
159688	華安恒生互聯網科技業ETF(QDII)	0.8631	0.8631	0.8409	0.8409	0.0222	2.64%	開放	開放	+自選凈值購買
513330	華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII)	0.4186	0.4186	0.4083	0.4083	0.0103	2.52%	開放	開放	+自選凈值購買
513180	華夏恒生科技ETF(QDII)	0.5097	0.5097	0.4972	0.4972	0.0125	2.51%	開放	開放	+自選凈值購買
159742	博時恒生科技ETF(QDII)	0.5175	0.5175	0.5049	0.5049	0.0126	2.50%	開放	開放	+自選凈值購買
513890	上投摩根恒生科技ETF(QDII)	0.7478	0.7478	0.7296	0.7296	0.0182	2.49%	開放	開放	+自選凈值購買
159741	嘉實恒生科技ETF(QDII)	0.5080	0.5080	0.4957	0.4957	0.0123	2.48%	開放	開放	+自選凈值購買
015311	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C	0.9314	0.9314	0.9089	0.9089	0.0225	2.48%	開放	開放	+自選凈值購買
015310	華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A	0.9327	0.9327	0.9102	0.9102	0.0225	2.47%	開放	開放	+自選凈值購買
513260	匯添富恒生科技ETF(QDII)	0.9659	0.9659	0.9426	0.9426	0.0233	2.47%	開放	開放	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2022-12-31	2022-12-30	增長額	增長率	最新價	折溢價率(%)	到期日	相關鏈接
180501	紅土深圳安居REIT	2.4928	2.4928	2.4840	2.4840	0.0088	0.35%	2.8970	-16.21%		+自選凈值購買
180301	紅土鹽田港REIT	2.2978	2.3553	2.2977	2.3552	0.0001	0.00%	3.0930	-34.61%		+自選凈值購買
508009	中金安徽交控高速公路REIT	10.8800	10.8800					10.4550	3.91%		+自選凈值購買
508058	中金廈門安居REIT	2.6000	2.6000					2.9020	-11.62%		+自選凈值購買
161729	招商3年封閉瑞利混合	1.9790	1.9790	1.9918	1.9918	-0.0128	-0.64%	1.9650	0.71%	2022-07-15	+自選凈值購買
501079	大成科創主題3年封閉運作靈活配置混合	2.3164	2.3164	2.3361	2.3361	-0.0197	-0.84%	2.2800	1.57%	2022-07-17	+自選凈值購買
011822	易方達產業升級一年封閉運作混合A	0.9871	0.9871	1.0019	1.0019	-0.0148	-1.48%				+自選凈值購買
011823	易方達產業升級一年封閉運作混合C	0.9832	0.9832	0.9980	0.9980	-0.0148	-1.48%				+自選凈值購買
009715	匯添富策略增長兩年封閉混合	1.1880	1.1880	1.2304	1.2304	-0.0424	-3.45%				+自選凈值購買
501085	財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合	1.9366	1.9366	1.9090	1.9090	0.0276	1.45%	1.8980	1.99%	2022-07-10	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	2023-03-13	2023-03-10	增長額	增長率	最新價	折溢價率(%)	到期日	相關鏈接
501099	平安科技創新3年封閉混合	1.4488	1.4488	1.4097	1.4097	0.0391	2.77%	1.4150	2.33%	+自選凈值購買
501220	國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	0.9878	0.9878	0.0166	1.68%	0.9820	2.23%	+自選凈值購買
014197	國泰行業輪動一年封閉運作股票(FOF-LOF)C	1.0018	1.0018	0.9853	0.9853	0.0165	1.67%			+自選凈值購買
501097	國壽安�？苿�3年封閉混合	1.2101	1.2101	1.1915	1.1915	0.0186	1.56%	1.1850	2.07%	+自選凈值購買
501200	民生加銀科技創新3年封閉運作靈活配置混合	0.7672	0.7672	0.7557	0.7557	0.0115	1.52%	0.8040	-4.80%	+自選凈值購買
014079	華夏行業配置一年封閉運作股票(FOF-LOF)C	0.9431	0.9431	0.9345	0.9345	0.0086	0.92%			+自選凈值購買
501217	華夏行業配置一年封閉運作股票(FOF-LOF)A	0.9466	0.9466	0.9380	0.9380	0.0086	0.92%	0.9500	-0.36%	+自選凈值購買
014962	中融興鴻優選一年封閉混合C	0.9866	0.9866	0.9822	0.9822	0.0044	0.45%			+自選凈值購買
014961	中融興鴻優選一年封閉混合A	0.9896	0.9896	0.9852	0.9852	0.0044	0.45%			+自選凈值購買
501096	國聯安科技創新3年封閉運作靈活配置混合	0.7995	0.7995	0.7960	0.7960	0.0035	0.44%	0.7920	0.94%	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	最新日期	每萬份收益	7日年化收益	近一個月	近半年	今年以來	相關鏈接
519879	國壽安保場內實時申贖貨幣B	2023-03-13	2.7693	3.7110	0.17%	0.80%	0.35%	+自選凈值購買
004866	格林日鑫月熠貨幣B	2023-03-13	3.1159	3.2000	0.17%	0.94%	0.40%	+自選凈值購買
519878	國壽安保場內實時申贖貨幣A	2023-03-13	2.6344	3.1960	0.13%	0.55%	0.25%	+自選凈值購買
519899	大成現金寶貨幣B	2023-03-13	0.5147	3.1060	0.18%	0.97%	0.41%	+自選凈值購買
017880	國壽安保薪金寶貨幣B	2023-03-13	0.5221	3.0060	0.17%			+自選凈值購買
004865	格林日鑫月熠貨幣A	2023-03-13	3.0499	2.9540	0.15%	0.82%	0.35%	+自選凈值購買
003998	泓德添利貨幣B	2023-03-13	3.2614	2.9280	0.14%	0.77%	0.33%	+自選凈值購買
000895	國壽安保薪金寶貨幣A	2023-03-13	0.4643	2.7980	0.16%	0.97%	0.41%	+自選凈值購買
003997	泓德添利貨幣A	2023-03-13	3.1955	2.6810	0.12%	0.65%	0.28%	+自選凈值購買
016574	泓德添利貨幣C	2023-03-13	3.1952	2.6800	0.12%	0.65%	0.28%	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	最新日期	每萬份收益	7日年化收益	近一個月	近半年	今年以來	相關鏈接
531014	建信雙周理財債券B	2021-01-19	0.7009	4.4160	0.26%	1.19%	0.17%	+自選凈值購買
000038	廣發理財7天債券B	2020-04-21	0.5928	2.8240	0.30%	1.50%	0.91%	+自選凈值購買
040029	華安月月鑫短期理財債券B	2018-07-18	0.5854	0.0000	0.24%	1.23%	1.55%	+自選凈值購買
040031	華安季季鑫短期理財債券B	2018-09-18	0.7784	0.0000	0.34%	1.57%	2.69%	+自選凈值購買
040034	華安月安鑫短期理財債券B	2018-07-18	0.6341	0.0000	0.14%	0.69%	0.92%	+自選凈值購買
040028	華安月月鑫短期理財債券A	2018-07-18	0.5196	0.0000	0.23%	1.14%	1.44%	+自選凈值購買
040030	華安季季鑫短期理財債券A	2018-09-18	0.7044	0.0000	0.31%	1.46%	2.52%	+自選凈值購買
040033	華安月安鑫短期理財債券A	2018-07-18	0.5684	0.0000	0.13%	0.62%	0.85%	+自選凈值購買

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序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	150270	招商中證白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	相關鏈接	+自選凈值購買
2	150206	鵬華中證國防指數分級B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自選凈值購買
3	150304	華安創業板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自選凈值購買
4	150262	華寶醫療B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自選凈值購買
5	016314	同泰泰裕三個月定期開放債券A	2023-03-13	1.5600	55.80%		55.94%	+自選凈值購買
6	016315	同泰泰裕三個月定期開放債券C	2023-03-13	1.5584	55.67%		55.79%	+自選凈值購買
7	150149	信誠中證800醫藥指數分級B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自選凈值購買
8	150182	富國中證軍工指數分級B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自選凈值購買
9	150230	鵬華酒分級B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自選凈值購買
10	150187	申萬菱信中證軍工指數B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	150270	招商中證白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自選凈值購買
2	150206	鵬華中證國防指數分級B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自選凈值購買
3	150304	華安創業板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自選凈值購買
4	150262	華寶醫療B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自選凈值購買
5	150149	信誠中證800醫藥指數分級B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自選凈值購買
6	150182	富國中證軍工指數分級B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自選凈值購買
7	150230	鵬華酒分級B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自選凈值購買
8	150187	申萬菱信中證軍工指數B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自選凈值購買
9	150212	富國新能源汽車B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自選凈值購買
10	150238	鵬華環保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	016314	同泰泰裕三個月定期開放債券A	2023-03-13	1.5600	55.80%		55.94%	+自選凈值購買
2	016315	同泰泰裕三個月定期開放債券C	2023-03-13	1.5584	55.67%		55.79%	+自選凈值購買
3	003337	南方頤元定開債券發起	2023-03-13	1.1937	7.64%	7.70%	7.73%	+自選凈值購買
4	016805	格林聚享增強債券C	2023-03-13	1.2827	7.42%		7.20%	+自選凈值購買
5	016804	格林聚享增強債券A	2023-03-13	1.2897	7.36%		7.19%	+自選凈值購買
6	002949	華安聚利18個月定期開放債券C	2021-03-31	1.1003	6.23%	7.54%	6.66%	+自選凈值購買
7	006164	融通通捷債券	2021-07-07	1.2300	5.40%	15.04%	15.31%	+自選凈值購買
8	004105	信誠穩鑫C	2023-03-13	1.0562	4.93%	4.79%	5.18%	+自選凈值購買
9	004104	信誠穩鑫A	2023-03-13	1.0526	4.90%	4.81%	5.16%	+自選凈值購買
10	161618	融通歲歲添利定期開放債券A	2023-03-13	1.2161	4.84%	8.00%	5.53%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	002834	華夏新錦繡靈活配置混合C	2023-03-13	1.6057	43.64%	43.64%	43.64%	+自選凈值購買
2	150017	興全合潤B	2020-12-31	2.2281	19.84%	52.22%	101.53%	+自選凈值購買
3	501075	萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合A	2022-06-08	1.9756	19.77%	-12.48%	-12.04%	+自選凈值購買
4	501078	廣發科創主題3年封閉混合	2022-06-08	2.1770	17.98%	-17.87%	-17.44%	+自選凈值購買
5	006199	長盛同錦研究精選混合	2022-06-08	1.4995	15.03%	-13.00%	-17.23%	+自選凈值購買
6	501081	中歐科創主題3年封閉運作靈活配置混合	2022-06-24	1.8078	14.69%	-12.26%	-12.80%	+自選凈值購買
7	501082	博時科創主題3年封閉混合	2022-06-17	1.8769	14.15%	-15.80%	-15.15%	+自選凈值購買
8	001573	南方互聯混合	2021-08-02	2.0600	13.88%	15.15%	23.50%	+自選凈值購買
9	501085	財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合	2022-07-01	1.7841	13.73%	3.93%	3.93%	+自選凈值購買
10	008441	九泰科新優享混合A	2021-11-23	1.3308	13.39%	10.59%	21.29%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	159979	廣發粵港澳大灣區創新100ETF	2022-12-09	0.9646	13.15%	-1.98%	-18.59%	+自選凈值購買
2	517180	南方富時中國國企開放共贏ETF	2023-03-13	1.2589	12.53%	16.17%	18.27%	+自選凈值購買
3	516870	銀華中證800汽車與零部件ETF	2021-11-03	1.0740	11.97%		7.40%	+自選凈值購買
4	512310	中證500工業指數ETF	2021-01-07	0.7596	11.69%	24.16%	5.18%	+自選凈值購買
5	159719	平安富時中國國企開放共贏ETF	2023-03-13	1.2381	11.61%	14.86%	17.01%	+自選凈值購買
6	517780	浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF	2023-01-20	1.0750	9.44%	-0.03%	6.91%	+自選凈值購買
7	517090	國泰富時中國國企開放共贏ETF	2023-03-13	1.1960	9.27%	10.22%	13.10%	+自選凈值購買
8	159702	匯添富中證人工智能主題ETF	2022-11-21	0.7870	9.20%	-0.59%	-31.27%	+自選凈值購買
9	159613	嘉實中證信息安全主題ETF	2023-03-13	0.9415	8.28%	28.87%	27.38%	+自選凈值購買
10	515510	嘉實中證500成長估值ETF	2023-01-31	1.4447	7.56%	-0.66%	7.57%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	161629	融通中證精準醫療主題指數(LOF)	2021-05-17	1.5264	17.35%	23.20%	14.45%	+自選凈值購買
2	501011	匯添富中證中藥指數(LOF)A	2022-11-29	1.3055	13.79%	20.90%	-0.98%	+自選凈值購買
3	501012	匯添富中證中藥指數(LOF)C	2022-11-29	1.2816	13.75%	20.66%	-1.34%	+自選凈值購買
4	501072	國金紅利增強	2021-12-07	1.0385	8.18%	1.98%	3.91%	+自選凈值購買
5	165523	中信保誠中證信息安全指數(LOF)A	2023-03-13	0.8383	7.79%	26.67%	25.57%	+自選凈值購買
6	013083	中信保誠中證信息安全指數(LOF)C	2023-03-13	0.8332	7.75%	26.40%	25.46%	+自選凈值購買
7	165525	信誠中證基建工程指數(LOF)A	2023-03-13	0.8233	6.49%	5.74%	14.51%	+自選凈值購買
8	013082	信誠中證基建工程指數(LOF)C	2023-03-13	0.8184	6.45%	5.53%	14.41%	+自選凈值購買
9	161628	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)A	2023-03-13	1.1233	6.25%	37.00%	27.52%	+自選凈值購買
10	014130	融通中證云計算與大數據主題指數(LOF)C	2023-03-13	1.1177	6.23%	36.76%	27.42%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	014978	華安納斯達克100指數(QDII)C	2022-12-02	3.7110	7.19%	-3.18%	-6.19%	+自選凈值購買
2	040047	華安納斯達克100(美元現鈔)A	2022-12-01	0.5351	6.42%	-4.89%	-27.04%	+自選凈值購買
3	040048	華安納斯達克100(美元現匯)A	2022-12-01	0.5351	6.42%	-4.89%	-27.04%	+自選凈值購買
4	270042	廣發納斯達克100指數A(QDII)	2022-03-28	4.2520	6.41%	0.96%	-7.55%	+自選凈值購買
5	006479	廣發納斯達克100指數C(QDII)	2022-03-28	4.2176	6.40%	0.83%	-7.60%	+自選凈值購買
6	160923	大成海外中國機會混合(QDII-LOF)	2021-02-04	1.5950	5.77%	18.94%	6.83%	+自選凈值購買
7	000055	廣發納斯達克100指數A(美元現匯)	2022-03-28	0.6672	5.57%	2.35%	-7.50%	+自選凈值購買
8	006480	廣發納斯達克100指數C(美元現匯)	2022-03-28	0.6618	5.55%	2.22%	-7.56%	+自選凈值購買
9	040046	華安納斯達克100指數(QDII)A	2022-12-01	3.8110	5.16%	1.63%	-18.50%	+自選凈值購買
10	161714	招商標普金磚四國指數(QDII-LOF)	2021-01-13	1.1850	4.96%	8.42%	2.78%	+自選凈值購買

序號	基金代碼	基金簡稱	凈值日期	單位凈值	近一月 ▼	近半年	今年以來	相關鏈接
1	150270	招商中證白酒B	2020-12-31	1.8512	87.26%	252.66%	366.07%	+自選凈值購買
2	150206	鵬華中證國防指數分級B	2020-12-31	1.7640	70.76%	217.65%	342.70%	+自選凈值購買
3	150304	華安創業板50B	2020-12-31	1.9638	62.43%	102.08%	253.73%	+自選凈值購買
4	150262	華寶醫療B	2020-12-31	1.6288	58.34%	57.68%	230.31%	+自選凈值購買
5	150149	信誠中證800醫藥指數分級B	2020-12-31	1.7560	50.14%	56.33%	191.09%	+自選凈值購買
6	150182	富國中證軍工指數分級B	2020-12-31	1.5000	49.24%	137.02%	171.92%	+自選凈值購買
7	150230	鵬華酒分級B	2020-12-31	1.1280	48.81%	168.36%	280.53%	+自選凈值購買
8	150187	申萬菱信中證軍工指數B	2020-12-31	1.4392	47.43%	144.99%	191.93%	+自選凈值購買
9	150212	富國新能源汽車B	2020-12-31	1.1210	47.23%	145.23%	222.41%	+自選凈值購買
10	150238	鵬華環保B	2020-12-31	1.3360	47.09%	131.59%	176.07%	+自選凈值購買

基金代碼	基金簡稱	基金公司	星級變動	最新凈值	近一個月	近半年	近一年	今年以來
004063	華夏恒融定開債券	華夏基金管理有限公司	不變	1.1467	0.06%	2.10%	3.65%	2.27%
004655	匯添富鑫匯定期開放債券A	匯添富基金管理股份有限公司	不變	1.0361	0.18%	1.39%	2.88%	1.39%
004656	匯添富鑫匯定期開放債券C	匯添富基金管理股份有限公司	不變	1.0279	0.15%	1.18%	2.60%	1.17%
000200	博時歲歲增利一年定期開放債券	博時基金管理有限公司	不變	1.1990	0.67%	2.92%	5.27%	3.90%
003259	博時聚利純債債券	博時基金管理有限公司	首次評級	1.0117	0.88%	0.71%	2.50%	0.11%
003803	華安新豐利靈活配置混合A	華安基金管理有限公司	↓	5.2586	0.02%	-0.33%	-1.43%	-0.53%
003804	華安新豐利靈活配置混合C	華安基金管理有限公司	↓	1.8402	0.01%	-0.37%	-1.38%	-0.55%
001059	中金絕對收益策略定期開放混合	中金基金管理有限公司	↑	1.0823	-0.04%	-2.05%	-2.89%	-0.18%
004840	東興品牌精選混合A	東興基金管理有限公司	不變	0.9395	-0.52%	-5.02%	-10.53%	0.82%
000086	南方穩利1年定期開放債券A	南方基金管理股份有限公司	首次評級	1.0620	0.85%	0.21%	2.18%	0.85%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	星級變動	最新凈值	近一個月	近半年	近一年	今年以來
690001	民生加銀品牌藍籌混合	民生加銀基金管理有限公司	↑	2.9060	-15.30%	14.10%	70.84%	-5.89%
163406	興全合潤混合	興證全球基金管理有限公司	不變	1.6156	-4.27%	-2.43%	-7.86%	4.13%
200011	長城景氣行業龍頭混合	長城基金管理有限公司	↓	1.0671	-0.73%	-8.93%	0.48%	-17.73%
370021	上投摩根分紅添利債券A	上投摩根基金管理有限公司	不變	1.1064	1.16%	2.26%	2.74%	1.64%
110011	易方達中小盤混合	易方達基金管理有限公司	不變	7.4251	1.12%	-2.68%	13.60%	-10.18%
690006	民生加銀信用雙利債券A	民生加銀基金管理有限公司	↓	1.5760	0.38%	3.55%	-7.24%	-4.60%
720002	財通可轉債債券A	財通基金管理有限公司	不變	0.9792	-2.61%	-5.76%	-8.21%	5.30%
580008	東吳新產業精選股票A	東吳基金管理有限公司	首次評級	3.0732	-6.23%	-7.85%	-4.05%	3.10%
610003	信達澳銀穩定價值債券A	信達澳銀基金管理有限公司	不變	1.0320	0.00%	3.93%	1.08%	0.68%
253030	國聯安信心增益債券	國聯安基金管理有限公司	↓	1.1927	-0.07%	1.06%	3.25%	2.95%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	五年期評級	最新凈值	近一個月	近半年	近一年	今年以來
001637	嘉實騰訊自選股大數據策略股票	嘉實基金管理有限公司	↓		不變	1.9280	0.47%	9.61%	26.34%	21.87%
002774	光大保德信銘鑫靈活配置混合C	光大保德信基金管理有限公司	不變		不變	1.9700	-1.35%	-1.75%	1.10%	-1.35%
002773	光大保德信銘鑫靈活配置混合A	光大保德信基金管理有限公司	不變		不變	1.9579	-1.33%	-1.50%	1.42%	-1.32%
005396	中金豐碩	中金基金管理有限公司	不變	暫無評級		1.4301	3.47%	1.58%	0.34%	3.48%
003966	中銀潤利混合A	中銀基金管理有限公司	不變		不變	1.0589	0.32%	-0.64%	-3.89%	1.01%
162717	廣發再融資主題混合(LOF)A	廣發基金管理有限公司	不變	暫無評級		1.6429	2.23%	24.02%	12.09%	9.76%
005146	興銀豐潤靈活配置混合	興銀基金管理有限責任公司	↑	暫無評級		1.1043	0.05%	-15.85%	-16.12%	0.06%
004840	東興品牌精選混合A	東興基金管理有限公司	不變	暫無評級		0.9395	-0.52%	-5.02%	-10.53%	0.82%
003854	匯安豐華混合A	匯安基金管理有限責任公司	不變		首次評級	1.0368	-0.27%	-8.42%	-6.70%	2.44%
001866	北信瑞豐新成長靈活配置混合	北信瑞豐基金管理有限公司	↓		↓	1.2240	0.33%	-10.66%	-30.22%	3.64%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	五年期評級	最新凈值	近一個月	近半年	近一年	今年以來
070036	嘉實理財寶7天債券B	嘉實基金管理有限公司	不變	暫無評級
110051	易方達月月利理財債券B	易方達基金管理有限公司	不變	暫無評級
270047	廣發理財30天債券B	廣發基金管理有限公司	不變	暫無評級
210002	金鷹紅利價值混合	金鷹基金管理有限公司	不變		不變	1.5453	5.29%	19.48%	42.81%	30.42%
000130	大成景興信用債債券A	大成基金管理有限公司	不變	暫無評級		1.3291	1.45%	0.87%	4.89%	2.97%
000308	建信創新中國混合	建信基金管理有限責任公司	不變	暫無評級		3.9330	4.99%	13.34%	46.26%	33.32%
519185	萬家精選混合	萬家基金管理有限公司	不變		不變	1.2737	7.41%	16.61%	21.63%	9.30%
481012	工銀深證紅利ETF聯接A	工銀瑞信基金管理有限公司	不變		不變	1.9155	5.78%	19.44%	30.08%	15.92%
000480	東方紅新動力混合	上海東方證券資產管理有限公司	不變	暫無評級		3.1280	8.09%	21.76%	41.86%	24.87%
340008	興全有機增長混合	興證全球基金管理有限公司	不變		不變	3.6761	9.41%	29.22%	54.64%	40.11%

基金代碼	基金簡稱	基金公司	星級變動	最新凈值	近一個月	近半年	近一年	今年以來
000049	中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A	中銀基金管理有限公司	↑	1.6050	3.95%	21.78%	4.70%	4.29%
003803	華安新豐利靈活配置混合A	華安基金管理有限公司	不變	5.2586	0.02%	-0.33%	-1.43%	-0.53%
003804	華安新豐利靈活配置混合C	華安基金管理有限公司	不變	1.8402	0.01%	-0.37%	-1.38%	-0.55%
001637	嘉實騰訊自選股大數據策略股票	嘉實基金管理有限公司	不變	1.9280	0.47%	9.61%	26.34%	21.87%
000086	南方穩利1年定期開放債券A	南方基金管理股份有限公司	首次評級	1.0620	0.85%	0.21%	2.18%	0.85%
000720	南方穩利1年定期開放債券C	南方基金管理股份有限公司	首次評級	1.0460	0.77%	-0.07%	1.72%	0.77%
002421	新華增強債券A	新華基金管理股份有限公司	不變	1.2711	0.04%	-1.56%	-3.44%	-3.44%
002399	華安安禧靈活配置混合C	華安基金管理有限公司	不變	1.1806	0.07%	-2.57%	-2.52%	0.04%
003582	中金量化多策略	中金基金管理有限公司	不變	1.1258	6.03%	-8.18%	-13.17%	6.03%
003854	匯安豐華混合A	匯安基金管理有限責任公司	不變	1.0368	-0.27%	-8.42%	-6.70%	2.44%

行業選基

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行業受益基金

基金簡稱	持倉行業	持有市值(萬元)	占凈值比例
華安中證全	金融業	5136.13	100.45%
銀行基金	金融業	223213.78	99.96%
證券基金	金融業	761877.32	99.94%
證券ETF	金融業	2965589.15	99.91%
天弘中證銀	金融業	634271.72	99.87%
天弘中證全	金融業	407633.59	99.84%
券商ETF	金融業	2207008.95	99.83%
金融ETF	金融業	351235.17	99.81%
國泰中證全	制造業	74138.60	99.54%

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基金重倉行業

行業名稱	周漲幅	月漲幅	季漲幅	持有基金數	持倉市值	市值柱狀圖
金融業	-1.67%	-0.87%	0.74%	6808	10555099.42
采礦業	2.00%	7.57%	8.65%	5301	3931423.32
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.36%	9.93%	27.54%	8949	3503411.68
交通運輸、倉儲和郵政業	-0.05%	1.29%	0.36%	5626	2588761.14
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-1.72%	0.49%	3.71%	4417	2370470.07
建筑業	0.95%	7.69%	8.43%	3575	1529828.16
批發和零售業	-1.73%	-0.55%	-1.87%	4836	1420587.83
房地產業	-3.62%	-6.11%	-8.12%	4367	1419627.41
租賃和商務服務業	-1.76%	-5.49%	-3.27%	4294	830069.87

重倉股選基

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重倉股受益基金

基金簡稱	重倉股	持倉市值
中歐創業板兩年混合C	深信服	12591萬
中歐創業板兩年混合A	深信服	12591萬
中歐價值成長混合A	深信服	23175萬
中歐價值成長混合C	深信服	23175萬
中歐嘉益一年混合C	深信服	6092萬
中歐嘉益一年混合A	深信服	6092萬
中歐睿見混合A	深信服	21152萬
中歐睿見混合C	深信服	21152萬
中歐睿澤混合C	深信服	9612萬

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基金重倉股排行

股票簡稱	持有基金數	持股總量(萬)	占流通股比例
貴州茅臺	1837	9222.73	7.34%
寧德時代	1444	26870.89	13.55%
五糧液	904	41673.33	10.74%
瀘州老窖	784	30334.16	20.71%
比亞迪	657	13463.80	11.56%
招商銀行	657	103850.32	5.03%
中國中免	599	14106.01	7.22%
陽光電源	591	29746.99	26.35%
邁瑞醫療	584	12822.80	10.58%

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股票池

股票代碼	持有基金	持股市值	占流通比
國能日新	華夏新興經濟一年持有混合C	7938.01	5.10%
國能日新	華夏新興經濟一年持有混合A	7938.01	5.10%
華民股份	華夏行業景氣混合	22002.09	4.85%
威唐工業	華夏高端制造混合A	8806.20	4.82%
威唐工業	華夏高端制造混合C	8806.20	4.82%
天洋新材	華夏行業景氣混合	21236.06	4.80%
當升科技	華夏能源革新股票C	107740.66	3.93%
當升科技	華夏能源革新股票A	107740.66	3.93%
岱勒新材	華夏成長先鋒一年持有期混合A	12927.07	3.89%

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基金經理檔案
基金公司檔案
代銷機構檔案

代銷銀行
代銷券商

	經理名稱	基金公司	旗下基金	任職期	任職天數	任職期收益	比同類收益	比同期大盤收益	相關鏈接
	朱少醒	富國基金管理有限公司	富國天惠成長混合(LOF)A	2005-11-16至今	6365	480.73%	205.25%	198.27%	詳細檔案
朱少醒,博士,曾任華夏證券研究所分析師,2000年6月起曾先后擔任富國基金管理有限公司分析師、產品開發主管,2004年6月至2005年8月任富國天益價值證券投資基金基金經理助理,2008年11月至2010年1月任漢盛證券投資基金基金經理;2005年11月至今任富國天惠精選成長混合型證券投資基金(LOF)基金經理,現兼任副總經理、權益投資部總經理。具有基金從業資格。
	李曉銘	富國基金管理有限公司	富國天博創新主題混合	2008-12-05至今	5250	278.94%	0.00%	61.92%	詳細檔案
李曉銘,碩士研究生,曾任華富基金管理有限公司行業研究員,2006年4月至2009年10月任富國基金管理有限公司行業研究部行業研究員,富國天博創新主題混合型證券投資基金基金經理助理,2009年10月至2014年10月任富國天源平衡混合型證券投資基金基金經理,2011年8月至2014年7月任富國低碳環�；旌闲妥C券投資基金基金經理,2014年4月起任富國天益價值混合型證券投資基金基金經理,2015年2月至2019年4月兼任富國研究精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年2月起兼任富國改革動力混合型證券投資基金基金經理,2016年3月至2019年4月任富國研究優選滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2016年4月至2019年2月兼任富國新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2018年3月至2019年4月任富國價值驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理,兼任權益投資部總經理。具有基金從業資格。
	繆瑋彬	金元順安基金管理有限公司	金元順安元啟靈活配置混合	2017-11-14至今	1984	278.38%	0.00%	-4.69%	詳細檔案
繆瑋彬先生,總經理助理,金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金的基金經理,復旦大學經濟學碩士。曾任華泰資產管理有限公司固定收益部總經理,寶盈基金管理有限公司研究員,金元證券有限責任公司資產管理部總經理助理,聯合證券有限責任公司高級投資經理,華寶信托投資有限責任公司投資經理。2016年10月加入金元順安基金管理有限公司,歷任金元順安價值增長混合型證券投資基金和金元順安桉盛債券型證券投資基金的基金經理。23年基金等金融行業從業經歷,具有基金從業資格。
	姚錦	建信基金管理有限責任公司	建信積極配置	2014-01-23至今	3375	259.59%	0.00%	60.06%	詳細檔案
姚錦女士,權益投資部總經理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經理兼研究總監等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權益投資部副總經理兼研究部首席策略分析師、權益投資部總經理。2012年2月17日起任建信優選成長混合型證券投資基金的基金經理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經理,該基金于1月23日起轉型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續擔任該基金的基金經理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經理;2018年1月24日起任建信龍頭企業股票型證券投資基金的基金經理。
	錢亞風云	中銀基金管理有限公司	中銀戰略新興產業股票A	2015-11-26至今	2206	242.00%	96.96%	1.03%	詳細檔案
錢亞風云(QIAN Yafunfeng )先生,金融學碩士。2010 年加入中銀基金管理有限公司,曾任研究員、基金經理助理。2015 年7 月至今任中銀消費主題基金基金經理,2015 年11 月至2018年2 月任中銀新財富基金基金經理,2015 年11 月至今任中銀戰略新興產業基金基金經理,2016年2 月至2018 年2 月任中銀寶利基金基金經理,2017 年4 月至2018 年12 月任中銀文體娛樂基金基金經理,2019 年6 月至今任中銀消費活力基金基金經理,2019 年9 月任中銀增長基金基金經理。具有9 年證券從業年限。具備基金從業資格。
	王鑫鋼	銀華基金管理股份有限公司	銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A	2018-10-15至今	1649	210.00%	127.72%	27.28%	詳細檔案
王鑫鋼先生,管理學碩士。曾任中興通訊股份有限公司戰略規劃總監。2008年3月加盟銀華基金管理有限公司,曾任研究部研究員、研究組長,投資管理部基金經理助理等職務。自2013年2月7日起擔任銀華優勢企業證券投資基金基金經理,自2015年5月6日起兼任銀華成長先鋒混合型證券投資基金基金經理,自2016年8月1日起兼任銀華鑫銳定增靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2016年10月14日起兼任銀華鑫盛定增靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年3月17日起兼任銀華惠安定期開放混合型證券投資基金基金經理,自2017年5月2日起兼任銀華萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2017年5月12日起兼任銀華惠豐定期開放混合型證券投資基金基金經理,自2018年10月15日起兼任銀華鑫盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理,自 2019年8月1日兼任銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經理。
	陳芳菲	博時基金管理有限公司	博時信用債券C	2009-06-10至今	5063	205.90%	99.54%	16.07%	詳細檔案
陳芳菲女士,碩士研究生,曾任博時基金管理有限公司債券研究員、社保投資經理及基金經理、固定收益專戶部副總經理(主持工作),上海博道投資管理有限公司合伙人、債券高級投資經理,博道基金管理有限公司合伙人、專戶投資經理等職務�，F任上銀政策性金融債債券型證券投資基金、上銀慧恒收益增強債券型證券投資基金、上銀中債5-10年國開行債券指數證券投資基金基金經理。
	閆思倩	工銀瑞信基金管理有限公司	工銀瑞信新能源汽車主題混合A	2018-11-14至今	798	190.65%	2.56%	35.49%	詳細檔案
閆思倩女士,10年證券從業經驗;先后在華創證券擔任高級分析師,在中銀國際證券擔任業務經理;2015年加入工銀瑞信基金管理有限公司,現任研究部電力\新能源行業高級研究員、基金經理, 2017年10月17日至今,擔任工銀瑞信生態環境行業股票型證券投資基金基金經理;2018年11月14日至今,擔任工銀瑞信新能源汽車主題混合型證券投資基金基金經理。
	應帥	南方基金管理股份有限公司	南方轉型驅動靈活配置混合	2016-03-23至今	2585	183.90%	175.27%	8.60%	詳細檔案
應帥先生,北大光華管理學院管理學碩士,具有基金從業資格。曾擔任長城基金管理公司行業研究員,2007年加入南方基金,2007年 5月 10日至 2009年 2月 10日,任南方寶元基金經理;2007年 5月 10日至 2012年 11月 23日,任南方成份基金經理;2010年 12月 2日至 2016年 3月 30日,任南方寶元基金經理;2017年 8月 3日至 2021年 6月 17日,任南方智造股票基金經理;2012年 11月 23日至今,任南方穩健、南穩貳號基金經理;2016年 3月 23日至今,任南方驅動基金經理;2020年 9月 1日至今,任創業 LOF 基金經理;2020年 9月 29日至今,兼任投資經理;2020年 12月 7日至今,任南方產業升級混合基金經理;2021年 3月 10日至今,任南方優質企業混合基金經理;2021年 9月 23日至今,任南方藍籌成長混合基金經理。
	崔瑩	華安基金管理有限公司	華安幸福生活混合	2017-10-26至今	1555	183.43%	119.93%	-0.39%	詳細檔案
崔瑩先生,碩士,12年從業經歷。曾任齊魯證券有限責任公司項目經理、太平洋保險集團總部資產負債匹配專員、中國中投證券行業分析師。2014年3月加入華安基金管理有限公司,擔任投資研究部行業分析師,基金經理助理。2015年6月起擔任華安逆向策略混合型證券投資基金的基金經理;2016年3月起,同時擔任華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金的基金經理;2015年6月至2016年9月擔任華安媒體互聯網混合型證券投資基金、華安智能裝備主題股票型證券投資基金的基金經理。2017年10月起同時擔任華安幸福生活混合型證券投資基金的基金經理。2020年2月起同時擔任華安創新證券投資基金的基金經理。

序號	基金公司名稱	管理資產規模(億元)	旗下基金數	聯系電話	官方網站	基金公司檔案
1	易方達基金	15720.30	557	020-85102688	進入官網	查看檔案
2	廣發基金	12453.77	599	020-83936666	進入官網	查看檔案
3	華夏基金	11195.68	635	010-88066688	進入官網	查看檔案
4	天弘基金	10921.92	314	022-83310208	進入官網	查看檔案
5	南方基金	10516.56	566	0755-82763888	進入官網	查看檔案
6	博時基金	9566.88	566	0755-83169999	進入官網	查看檔案
7	富國基金	8505.91	522	021-20361818	進入官網	查看檔案
8	鵬華基金	8312.84	501	0755-82021222	進入官網	查看檔案
9	匯添富基金	8291.85	538	021-28932888	進入官網	查看檔案
10	嘉實基金	7857.90	476	010-65215588;021-38789658	進入官網	查看檔案

序號	代銷銀行名稱	旗下基金數	聯系電話	官方網站	代銷銀行檔案
1	招商銀行	9318	0755-8319-9084	進入官網	查看檔案
2	平安銀行	8850	0755-82080387	進入官網	查看檔案
3	寧波銀行	8782	0574-87050028	進入官網	查看檔案
4	交通銀行	8049	021-58766688	進入官網	查看檔案
5	興業銀行	5847	0591-87824863	進入官網	查看檔案
6	中國銀行	5240	010-66592638	進入官網	查看檔案
7	浦發銀行	5084	021-63611226	進入官網	查看檔案
8	中信銀行	4865	010-66638188	進入官網	查看檔案
9	工商銀行	4500	86-10-66106114	進入官網	查看檔案
10	民生銀行	4398	86-10-58560975	進入官網	查看檔案

序號	代銷券商名稱	旗下基金數	聯系電話	官方網站	代銷商券檔案
1	中信建投證券	12957	010-85130588	進入官網	查看檔案
2	中信證券	12475	0755-23835888;010-60838888	進入官網	查看檔案
3	中信證券(山東)	12273	0532-5023624	進入官網	查看檔案
4	中國銀河	11220	010-86359022	進入官網	查看檔案
5	廣州證券	10681	020-88836999	進入官網	查看檔案
6	安信證券	10240	0755-82825551	進入官網	查看檔案
7	東方財富證券	10114	021-65552897	進入官網	查看檔案
8	光大證券	9875	021-22169999	進入官網	查看檔案
9	中泰證券	9743	0531-68889038	進入官網	查看檔案
10	招商證券	9470	0755-82943666	進入官網	查看檔案

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私募名稱	管理人	凈值日期	單位凈值（元）	累計凈值（元）	凈值增長率			成立以來收益率	成立日期
私募名稱	管理人	凈值日期	單位凈值（元）	累計凈值（元）	最近一月	最近半年	最近一年	成立以來收益率	成立日期

基金代碼	基金簡稱	基金公司	5星級家數 ▼	海通證券	招商證券	上海證券	晨星證券	濟安金信
519704	交銀施羅德先進制造混合A	交銀施羅德基金管理有限公司	5